Usuário(a):Cleitonkorok/Testes

Financeiro da Solicitação de Viagem

(No Gestão do Conhecimento é RN1270, e DI396)

Deve ser possível criar o do financeiro de uma Solicitação de Viagem (RN - 1085 - Solicitação de Viagem) de forma automática (criada pelo sistema) ou de forma manual. Independente da origem da criação o sistema de criar um Lançamento Financeiro do tipo "Previsão".

1. Configurações

Deve ser parametrizado as seguintes configurações: CV – GE - 2513 - Gerar financeiro automaticamente ao aprovar solicitação

2 . Funcionamento dos campos

O sistema pode criar lançamentos financeiros a "Receber" e a "Pagar", conforme as informações dispostas nas despesas de uma Solicitação de Viagem (RN - 1085 - Solicitação de Viagem). Ao criar ou modificar um Item de Despesa, de uma Solicitação de Viagem, o sistema deve gerar o financeiro novamente.. A fim de permitir a identificação/criação dos lançamentos a receber e/ou a pagar deve ser criada guias distintas para cada um deles.

2.1 Guia Pagar

O sistema deve apresentar as despesas agrupadas por "Condição de Pagamento" (RN - 239 - Condição de Pagamento), "Empresa" e "Conta Financeira" (RN - 118 - Conta Financeira). Sendo que para cada agrupamento deve ser disponibilizada as informações de suas despesas.

• Campos da tabela de agrupamento:

• Condição de Pagamento: Quando não houver nenhum lançamento financeiro, o sistema deve permitir a seleção das despesas desejadas, para então então ser possível vincular a condição de pagamento desejada. Deve ser possível editar o valor do campo, mesmo quando já houver um lançamento financeiro criado

• Empresa:

• Conta Financeira:

2.2 Guia Receber